有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年10月12日現在 | 第14期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,820,159,921 | 50,553,629 |
| 親投資信託受益証券 | 16,248,131,731 | 19,590,042,678 |
| 流動資産合計 | 20,068,291,652 | 19,640,596,307 |
| 資産合計 | 20,068,291,652 | 19,640,596,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,781,905,945 | 11,093,960 |
| 未払受託者報酬 | 3,217,001 | 3,298,850 |
| 未払委託者報酬 | 34,315,234 | 35,188,108 |
| その他未払費用 | 342,379 | 348,962 |
| 流動負債合計 | 3,819,780,559 | 49,929,880 |
| 負債合計 | 3,819,780,559 | 49,929,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,744,599,161 | 3,214,907,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,503,911,932 | 16,375,759,362 |
| (分配準備積立金) | 5,434,581,749 | 5,268,729,492 |
| 元本等合計 | 16,248,511,093 | 19,590,666,427 |
| 純資産合計 | 16,248,511,093 | 19,590,666,427 |
| 負債純資産合計 | 20,068,291,652 | 19,640,596,307 |
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