有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2020年10月12日現在 | 第13期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,014,904 | 3,820,159,921 |
| 親投資信託受益証券 | 16,424,534,563 | 16,248,131,731 |
| 未収入金 | 1,327,000 | - |
| 流動資産合計 | 16,480,876,467 | 20,068,291,652 |
| 資産合計 | 16,480,876,467 | 20,068,291,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,053,414 | 3,781,905,945 |
| 未払受託者報酬 | 2,647,881 | 3,217,001 |
| 未払委託者報酬 | 41,484,271 | 34,315,234 |
| その他未払費用 | 286,476 | 342,379 |
| 流動負債合計 | 55,472,042 | 3,819,780,559 |
| 負債合計 | 55,472,042 | 3,819,780,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,754,335,787 | 2,744,599,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,671,068,638 | 13,503,911,932 |
| (分配準備積立金) | 3,085,285,240 | 5,434,581,749 |
| 元本等合計 | 16,425,404,425 | 16,248,511,093 |
| 純資産合計 | 16,425,404,425 | 16,248,511,093 |
| 負債純資産合計 | 16,480,876,467 | 20,068,291,652 |
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