有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)

(1)【投資状況】

平成26年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,573,227,334	95.90
	内 日本	32,573,227,334	95.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,391,300,408	4.10
純資産総額		33,964,527,742	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

平成26年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		28,988,833,867	97.99
	内 アメリカ	19,676,307,141	66.51
	内 オーストラリア	2,865,412,179	9.69
	内 イギリス	1,960,872,217	6.63
	内 フランス	1,537,987,911	5.20
	内 シンガポール	1,136,073,713	3.84
	内 カナダ	781,913,552	2.64
	内 香港	414,364,118	1.40
	内 オランダ	409,483,812	1.38
	内 ベルギー	206,419,224	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		593,983,084	2.01
純資産総額		29,582,816,951	100.00

損保ジャパンJ-REITマザーファンド

平成26年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,953,819,400	98.79
	内 日本	2,953,819,400	98.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,268,898	1.21
純資産総額		2,990,088,298	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。