有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)

(1)【投資状況】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2021年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,332,894,702	97.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	277,297,937	2.61
純資産総額		10,610,192,639	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2021年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	7,034,933,810	72.26
	オーストラリア	720,346,515	7.40
	イギリス	569,357,175	5.85
	シンガポール	318,062,611	3.27
	カナダ	252,022,544	2.59
	フランス	221,062,003	2.27
	ベルギー	159,460,602	1.64
	香港	143,559,135	1.47
	スペイン	74,484,478	0.77
	オランダ	14,706,998	0.15
		9,507,995,871	97.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	226,978,633	2.33
純資産総額		9,734,974,504	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2021年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,574,736,500	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	31,625,625	1.97
純資産総額		1,606,362,125	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。