有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)

(1)【投資状況】

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,074,502,053	97.32
	内 日本	14,074,502,053	97.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		388,004,603	2.68
純資産総額		14,462,506,656	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		17,432,894,325	96.70
	内 アメリカ	12,594,020,705	69.86
	内 オーストラリア	1,240,201,815	6.88
	内 イギリス	940,406,773	5.22
	内 フランス	812,298,069	4.51
	内 シンガポール	645,707,193	3.58
	内 カナダ	370,055,120	2.05
	内 スペイン	329,017,711	1.83
	内 香港	278,249,500	1.54
	内 ベルギー	140,894,618	0.78
	内 アイルランド	82,042,821	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		593,995,244	3.30
純資産総額		18,026,889,569	100.00

損保ジャパンJ-REITマザーファンド

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,852,331,500	97.87
	内 日本	1,852,331,500	97.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,378,743	2.13
純資産総額		1,892,710,243	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。