有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/03/14-2024/09/13)

(1)【投資状況】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2024年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,987,104,945	97.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	270,891,132	2.93
純資産総額		9,257,996,077	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2024年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	6,533,900,000	76.18
	オーストラリア	634,535,208	7.40
	イギリス	438,282,003	5.11
	シンガポール	212,410,650	2.48
	フランス	210,598,817	2.46
	香港	180,686,844	2.11
	カナダ	124,224,713	1.45
	スペイン	61,679,676	0.72
	オランダ	22,088,405	0.26
	ベルギー	16,232,110	0.19
		8,434,638,426	98.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	142,495,840	1.66
純資産総額		8,577,134,266	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2024年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	807,019,700	98.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	14,814,828	1.80
純資産総額		821,834,528	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。