有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2021年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,980,351,470	97.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	210,545,979	2.07
純資産総額		10,190,897,449	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2021年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	6,971,730,439	72.07
	オーストラリア	712,798,327	7.37
	イギリス	559,209,926	5.78
	シンガポール	359,992,555	3.72
	フランス	244,895,808	2.53
	カナダ	209,220,289	2.16
	香港	168,513,312	1.74
	ベルギー	146,542,364	1.51
	スペイン	79,257,818	0.82
		9,452,160,838	97.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	221,469,103	2.29
純資産総額		9,673,629,941	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2021年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,574,806,300	98.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	23,189,039	1.45
純資産総額		1,597,995,339	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。