有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)

(1)【投資状況】

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		21,474,586,739	98.66
	内 日本	21,474,586,739	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		291,062,961	1.34
純資産総額		21,765,649,700	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		24,280,503,131	98.87
	内 アメリカ	17,495,959,178	71.25
	内 オーストラリア	2,089,012,801	8.51
	内 イギリス	1,293,958,715	5.27
	内 フランス	1,125,585,053	4.58
	内 シンガポール	696,942,256	2.84
	内 カナダ	492,076,173	2.00
	内 香港	490,256,364	2.00
	内 スペイン	334,763,833	1.36
	内 ベルギー	118,970,780	0.48
	内 オランダ	82,568,759	0.34
	内 アイルランド	60,409,219	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		276,811,386	1.13
純資産総額		24,557,314,517	100.00

損保ジャパンJ-REITマザーファンド

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,208,003,100	98.07
	内 日本	2,208,003,100	98.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,552,759	1.93
純資産総額		2,251,555,859	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。