有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)

(1)【投資状況】

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		29,468,455,262	98.11
	内 日本	29,468,455,262	98.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		568,231,468	1.89
純資産総額		30,036,686,730	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		30,742,693,917	98.64
	内 アメリカ	22,161,105,271	71.11
	内 オーストラリア	2,838,132,308	9.11
	内 イギリス	1,551,461,502	4.98
	内 フランス	1,167,621,926	3.75
	内 シンガポール	890,792,721	2.86
	内 香港	592,548,118	1.90
	内 カナダ	515,077,847	1.65
	内 スペイン	320,114,202	1.03
	内 ドイツ	215,819,862	0.69
	内 ベルギー	196,477,804	0.63
	内 オランダ	160,139,469	0.51
	内 イタリア	80,414,068	0.26
	内 アイルランド	52,988,819	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		423,029,755	1.36
純資産総額		31,165,723,672	100.00

損保ジャパンJ-REITマザーファンド

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,842,384,600	98.01
	内 日本	2,842,384,600	98.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,773,025	1.99
純資産総額		2,900,157,625	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。