有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(1)【投資状況】

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		62,137,955,228	98.47
	内 日本	62,137,955,228	98.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		965,659,768	1.53
純資産総額		63,103,614,996	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		56,168,835,828	98.76
	内 アメリカ	40,191,427,163	70.67
	内 オーストラリア	4,743,526,146	8.34
	内 イギリス	3,612,506,633	6.35
	内 フランス	2,652,425,384	4.66
	内 シンガポール	1,756,191,780	3.09
	内 香港	781,550,020	1.37
	内 カナダ	767,350,852	1.35
	内 オランダ	595,567,955	1.05
	内 ドイツ	564,579,699	0.99
	内 スペイン	434,452,053	0.76
	内 イタリア	69,258,143	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		702,706,554	1.24
純資産総額		56,871,542,382	100.00

損保ジャパンJ-REITマザーファンド

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		6,300,831,900	98.46
	内 日本	6,300,831,900	98.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		98,538,880	1.54
純資産総額		6,399,370,780	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。