有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)

(1)【投資状況】

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		53,946,296,119	96.83
	内 日本	53,946,296,119	96.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,764,309,446	3.17
純資産総額		55,710,605,565	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		48,974,880,413	98.27
	内 アメリカ	34,902,568,218	70.04
	内 オーストラリア	3,741,766,293	7.51
	内 イギリス	3,591,361,884	7.21
	内 フランス	2,477,203,516	4.97
	内 シンガポール	1,538,383,273	3.09
	内 香港	719,642,434	1.44
	内 カナダ	708,516,857	1.42
	内 スペイン	507,279,447	1.02
	内 イタリア	420,147,276	0.84
	内 ベルギー	368,011,215	0.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		859,896,188	1.73
純資産総額		49,834,776,601	100.00

その他資産の投資状況		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		342,175,521	0.69
	内 日本	342,175,521	0.69
為替予約取引(売建)		342,171,081	△0.69
	内 日本	342,171,081	△0.69

損保ジャパンJ-REITマザーファンド

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		5,058,950,620	98.54
	内 日本	5,058,950,620	98.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,711,930	1.46
純資産総額		5,133,662,550	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。