有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)

(1)【投資状況】

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		51,833,504,554	97.01
	内 日本	51,833,504,554	97.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,596,561,601	2.99
純資産総額		53,430,066,155	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		46,202,986,115	96.17
	内 アメリカ	33,265,005,791	69.24
	内 オーストラリア	3,701,892,134	7.71
	内 イギリス	3,188,714,709	6.64
	内 フランス	2,670,053,951	5.56
	内 シンガポール	1,452,570,455	3.02
	内 香港	649,230,024	1.35
	内 カナダ	646,977,811	1.35
	内 ベルギー	328,276,861	0.68
	内 イタリア	300,264,379	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,841,106,228	3.83
純資産総額		48,044,092,343	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		488,803,025	1.02
	内 日本	488,803,025	1.02
為替予約取引(売建)		8,120,135	△0.02
	内 日本	8,120,135	△0.02

損保ジャパンJ-REITマザーファンド

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		4,674,224,300	98.92
	内 日本	4,674,224,300	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,794,391	1.08
純資産総額		4,725,018,691	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。