有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)

(1)【投資状況】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2020年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,773,229,580	97.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	239,549,716	2.66
純資産総額		9,012,779,296	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2020年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	6,070,186,106	72.61
	オーストラリア	607,733,692	7.27
	イギリス	438,465,733	5.24
	シンガポール	380,774,313	4.55
	カナダ	185,561,614	2.22
	フランス	170,689,664	2.04
	香港	157,242,348	1.88
	ベルギー	120,656,384	1.44
	スペイン	49,621,553	0.59
		8,180,931,407	97.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	179,347,592	2.15
純資産総額		8,360,278,999	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2020年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,509,638,800	97.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	32,647,760	2.12
純資産総額		1,542,286,560	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。