有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)

(1)【投資状況】

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		47,512,535,002	97.65
	内 日本	47,512,535,002	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,142,596,798	2.35
純資産総額		48,655,131,800	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		44,754,762,591	98.14
	内 アメリカ	32,470,935,084	71.21
	内 オーストラリア	3,966,257,126	8.70
	内 イギリス	2,162,192,567	4.74
	内 フランス	1,865,671,893	4.09
	内 シンガポール	1,627,247,603	3.57
	内 香港	775,639,125	1.70
	内 カナダ	654,708,360	1.44
	内 オランダ	362,368,416	0.79
	内 ベルギー	240,022,476	0.53
	内 スペイン	236,746,483	0.52
	内 ドイツ	216,895,732	0.48
	内 イタリア	107,946,588	0.24
	内 アイルランド	68,131,138	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		846,547,692	1.86
純資産総額		45,601,310,283	100.00

損保ジャパンJ-REITマザーファンド

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		4,541,151,000	98.38
	内 日本	4,541,151,000	98.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,775,049	1.62
純資産総額		4,615,926,049	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。