有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成25年4月26日 至 平成25年10月25日 | 第10期 自 平成25年10月26日 至 平成26年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23,322 | 23,297 | |
| 有価証券売買等損益 | 64,022,086 | 299,796,165 | |
| 為替差損益 | △ 135,260,620 | 294,939,800 | |
| 営業収益合計 | △ 71,215,212 | 594,759,262 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,040,394 | 887,136 | |
| 委託者報酬 | 34,681,472 | 29,572,789 | |
| その他費用 | 302,512 | 260,783 | |
| 営業費用合計 | 36,024,378 | 30,720,708 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 107,239,590 | 564,038,554 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 107,239,590 | 564,038,554 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 107,239,590 | 564,038,554 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,736,491 | 42,392,195 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 239,329,673 | 70,673,868 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,385,272 | 467,319 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,385,272 | 467,319 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,064,996 | 10,595,392 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,064,996 | 10,595,392 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 245,559,330 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,673,868 | 336,632,824 | |
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