有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成27年4月28日 至 平成27年10月26日 | 第14期 自 平成27年10月27日 至 平成28年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,904 | 9,813 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 578,234,434 | △ 208,800,887 | |
| 為替差損益 | 72,554,882 | △ 234,133,692 | |
| 営業収益合計 | △ 505,669,648 | △ 442,924,766 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 573 | |
| 受託者報酬 | 581,716 | 414,006 | |
| 委託者報酬 | 19,391,989 | 13,801,600 | |
| その他費用 | 172,936 | 137,596 | |
| 営業費用合計 | 20,146,641 | 14,353,775 | |
| 営業損失(△) | △ 525,816,289 | △ 457,278,541 | |
| 経常損失(△) | △ 525,816,289 | △ 457,278,541 | |
| 当期純損失(△) | △ 525,816,289 | △ 457,278,541 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 6,314,756 | △ 28,702,510 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 570,248,280 | △ 1,056,165,408 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,932,974 | 93,589,493 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,932,974 | 93,589,493 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,348,569 | 16,986,087 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,348,569 | 16,986,087 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,056,165,408 | △ 1,408,138,033 | |
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