有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成26年4月26日 至 平成26年10月27日 | 第12期 自 平成26年10月28日 至 平成27年4月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,080 | 10,684 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 829,213,614 | △ 749,719,131 | |
| 為替差損益 | 271,759,949 | 444,430,328 | |
| 営業収益合計 | △ 557,441,585 | △ 305,278,119 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 805,621 | 661,117 | |
| 委託者報酬 | 26,855,577 | 22,038,633 | |
| その他費用 | 255,543 | 189,203 | |
| 営業費用合計 | 27,916,741 | 22,888,953 | |
| 営業損失(△) | △ 585,358,326 | △ 328,167,072 | |
| 経常損失(△) | △ 585,358,326 | △ 328,167,072 | |
| 当期純損失(△) | △ 585,358,326 | △ 328,167,072 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 13,764,635 | △ 5,119,083 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 336,632,824 | △ 251,249,862 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,778,445 | 19,940,091 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 19,940,091 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,778,445 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,067,440 | 15,890,520 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,067,440 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 15,890,520 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 251,249,862 | △ 570,248,280 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
