有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年10月27日 至 平成28年4月25日 | 第15期 自 平成28年4月26日 至 平成28年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,813 | 3,163 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 208,800,887 | 95,542,715 | |
| 為替差損益 | △ 234,133,692 | △ 152,597,860 | |
| 営業収益合計 | △ 442,924,766 | △ 57,051,982 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 573 | 10,543 | |
| 受託者報酬 | 414,006 | 375,358 | |
| 委託者報酬 | 13,801,600 | 12,513,348 | |
| その他費用 | 137,596 | 116,253 | |
| 営業費用合計 | 14,353,775 | 13,015,502 | |
| 営業損失(△) | △ 457,278,541 | △ 70,067,484 | |
| 経常損失(△) | △ 457,278,541 | △ 70,067,484 | |
| 当期純損失(△) | △ 457,278,541 | △ 70,067,484 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 28,702,510 | △ 7,329,609 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,056,165,408 | △ 1,408,138,033 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,589,493 | 95,419,213 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,589,493 | 95,419,213 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,986,087 | 6,917,770 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,986,087 | 6,917,770 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,408,138,033 | △ 1,382,374,465 | |
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