有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日 | 第21期 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15,370 | 16,728 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 45,385,292 | △ 46,111,515 | |
| 為替差損益 | 2,568,325 | △ 46,855,104 | |
| 営業収益合計 | △ 42,801,597 | △ 92,949,891 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,118 | 3,867 | |
| 受託者報酬 | 245,465 | 213,503 | |
| 委託者報酬 | 8,184,009 | 7,118,005 | |
| その他費用 | 103,643 | 92,616 | |
| 営業費用合計 | 8,537,235 | 7,427,991 | |
| 営業損失(△) | △ 51,338,832 | △ 100,377,882 | |
| 経常損失(△) | △ 51,338,832 | △ 100,377,882 | |
| 当期純損失(△) | △ 51,338,832 | △ 100,377,882 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 11,783,478 | △ 10,147,021 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 736,648,351 | △ 697,458,876 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,387,343 | 57,852,323 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,387,343 | 57,852,323 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,642,514 | 3,704,062 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,642,514 | 3,704,062 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 697,458,876 | △ 733,541,476 | |
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