有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成26年10月28日 至 平成27年4月27日 | 第13期 自 平成27年4月28日 至 平成27年10月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,684 | 9,904 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 749,719,131 | △ 578,234,434 | |
| 為替差損益 | 444,430,328 | 72,554,882 | |
| 営業収益合計 | △ 305,278,119 | △ 505,669,648 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 661,117 | 581,716 | |
| 委託者報酬 | 22,038,633 | 19,391,989 | |
| その他費用 | 189,203 | 172,936 | |
| 営業費用合計 | 22,888,953 | 20,146,641 | |
| 営業損失(△) | △ 328,167,072 | △ 525,816,289 | |
| 経常損失(△) | △ 328,167,072 | △ 525,816,289 | |
| 当期純損失(△) | △ 328,167,072 | △ 525,816,289 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,119,083 | △ 6,314,756 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 251,249,862 | △ 570,248,280 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,940,091 | 47,932,974 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,940,091 | 47,932,974 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,890,520 | 14,348,569 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,890,520 | 14,348,569 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 570,248,280 | △ 1,056,165,408 | |
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