- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/26-2023/04/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | 第28期 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 36,248 | 155,766 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,346,080,472 | △ 165,232,010 | |
| 為替差損益 | 1,465,046,415 | △ 833,275,513 | |
| 営業収益合計 | 119,002,191 | △ 998,351,757 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 39,962 | 24,046 | |
| 受託者報酬 | 1,549,025 | 1,159,616 | |
| 委託者報酬 | 51,635,576 | 38,655,080 | |
| その他費用 | 493,280 | 332,066 | |
| 営業費用合計 | 53,717,843 | 40,170,808 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 65,284,348 | △ 1,038,522,565 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 65,284,348 | △ 1,038,522,565 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 65,284,348 | △ 1,038,522,565 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 12,280,254 | △ 176,721,886 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 121,901,562 | △ 638,731,464 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,017,958 | 149,923,940 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,835,462 | 149,923,940 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,182,496 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 94,741,027 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 94,741,027 | |
| 分配金 | ※1 631,412,462 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 638,731,464 | △ 1,445,349,230 | |
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