有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 | 第22期 自 2019年10月26日 至 2020年4月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16,728 | 4,961 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 46,111,515 | △ 416,714,498 | |
| 為替差損益 | △ 46,855,104 | △ 11,958,851 | |
| 営業収益合計 | △ 92,949,891 | △ 428,668,388 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,867 | 3,794 | |
| 受託者報酬 | 213,503 | 186,912 | |
| 委託者報酬 | 7,118,005 | 6,231,940 | |
| その他費用 | 92,616 | 74,924 | |
| 営業費用合計 | 7,427,991 | 6,497,570 | |
| 営業損失(△) | △ 100,377,882 | △ 435,165,958 | |
| 経常損失(△) | △ 100,377,882 | △ 435,165,958 | |
| 当期純損失(△) | △ 100,377,882 | △ 435,165,958 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,147,021 | △ 2,840,176 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 697,458,876 | △ 733,541,476 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,852,323 | 69,312,060 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,852,323 | 69,312,060 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,704,062 | 31,311,585 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,704,062 | 31,311,585 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 733,541,476 | △ 1,127,866,783 | |
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