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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

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【提出】: 2022/07/15 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期自 2021年4月27日至 2021年10月25日	第26期自 2021年10月26日至 2022年4月25日
営業収益
	受取利息	174	1,414
	有価証券売買等損益	259,751,070	888,754,860
	為替差損益	63,934,007	591,884,354
	営業収益合計	323,685,251	1,480,640,628
営業費用
	支払利息	4,679	9,328
	受託者報酬	221,840	499,067
	委託者報酬	7,396,457	16,636,933
	その他費用	82,410	150,132
	営業費用合計	7,705,386	17,295,460
営業利益		315,979,865	1,463,345,168
経常利益		315,979,865	1,463,345,168
当期純利益		315,979,865	1,463,345,168
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		14,978,639	152,310,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 708,221,560	△ 504,836,543
剰余金増加額又は欠損金減少額		94,872,503	242,055,238
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,872,503	242,055,238
剰余金減少額又は欠損金増加額		135,230,062	412,655,001
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,230,062	412,655,001
分配金		※1 57,258,650	※1 757,499,613
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 504,836,543	△ 121,901,562

開示資料

決算

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