有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成28年10月26日 至 平成29年4月25日 | 第17期 自 平成29年4月26日 至 平成29年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,410 | 11,125 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 51,988,208 | 68,353,335 | |
| 為替差損益 | 117,800,791 | 72,365,380 | |
| 営業収益合計 | 65,814,993 | 140,729,840 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,026 | 7,753 | |
| 受託者報酬 | 384,785 | 334,753 | |
| 委託者報酬 | 12,827,612 | 11,160,161 | |
| その他費用 | 116,157 | 121,211 | |
| 営業費用合計 | 13,340,580 | 11,623,878 | |
| 営業利益 | 52,474,413 | 129,105,962 | |
| 経常利益 | 52,474,413 | 129,105,962 | |
| 当期純利益 | 52,474,413 | 129,105,962 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,136,950 | 160,181 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,382,374,465 | △ 1,259,078,066 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,619,532 | 160,039,135 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,619,532 | 160,039,135 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,660,596 | 10,876,405 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,660,596 | 10,876,405 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,259,078,066 | △ 980,969,555 | |
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