有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日 | 第24期 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 206 | 182 | |
| 有価証券売買等損益 | 228,795,086 | 280,959,956 | |
| 為替差損益 | △ 19,406,612 | 23,376,170 | |
| 営業収益合計 | 209,388,680 | 304,336,308 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,050 | 2,008 | |
| 受託者報酬 | 148,044 | 169,049 | |
| 委託者報酬 | 4,936,444 | 5,636,610 | |
| その他費用 | 56,156 | 62,718 | |
| 営業費用合計 | 5,143,694 | 5,870,385 | |
| 営業利益 | 204,244,986 | 298,465,923 | |
| 経常利益 | 204,244,986 | 298,465,923 | |
| 当期純利益 | 204,244,986 | 298,465,923 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,039,764 | 21,455,934 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,127,866,783 | △ 882,737,920 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,580,969 | 130,284,256 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,580,969 | 130,284,256 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,657,328 | 112,058,862 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,657,328 | 112,058,862 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 120,719,023 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 882,737,920 | △ 708,221,560 | |
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