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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/07/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自平成30年4月26日至平成30年10月25日	第20期自平成30年10月26日至平成31年4月25日
営業収益
	受取利息	9,452	15,370
	有価証券売買等損益	△ 39,313,330	△ 45,385,292
	為替差損益	52,544,666	2,568,325
	営業収益合計	13,240,788	△ 42,801,597
営業費用
	支払利息	3,235	4,118
	受託者報酬	296,191	245,465
	委託者報酬	9,874,478	8,184,009
	その他費用	118,375	103,643
	営業費用合計	10,292,279	8,537,235
営業利益又は営業損失(△)		2,948,509	△ 51,338,832
経常利益又は経常損失(△)		2,948,509	△ 51,338,832
当期純利益又は当期純損失(△)		2,948,509	△ 51,338,832
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,644,494	△ 11,783,478
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 809,364,067	△ 736,648,351
剰余金増加額又は欠損金減少額		99,996,422	81,387,343
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,996,422	81,387,343
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,584,721	2,642,514
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,584,721	2,642,514
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 736,648,351	△ 697,458,876

開示資料

決算

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