有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年11月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWSグローバル公益債券マザーファンド	70,970,603,069	1.7927	127,230,699,098	1.8072	128,258,073,866	110.90

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年11月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	110.90
合計	110.90

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年11月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWSグローバル公益債券マザーファンド	13,016,528,124	1.7927	23,335,989,491	1.8072	23,523,469,625	100.67

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年11月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.67
合計	100.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年11月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	GSZFP 6.125% 02/11/21	14,000,000	22,105.95	3,094,833,849	22,700.84	3,178,118,895	6.125	2021/2/11	1.85
2	アメリカ	社債券	PCG 8.25% 10/15/18	20,000,000	14,920.13	2,984,027,069	14,414.95	2,882,991,258	8.25	2018/10/15	1.68
3	アメリカ	社債券	D 8.875% 01/15/19	18,743,000	15,168.33	2,843,001,497	14,906.08	2,793,847,270	8.875	2019/1/15	1.62
4	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	16,250,000	16,764.71	2,724,266,301	16,537.18	2,687,292,529	7.625	2039/1/15	1.56
5	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	16,000,000	15,121.77	2,419,483,548	15,428.42	2,468,547,816	6.65	2038/4/30	1.43
6	アメリカ	社債券	KMP 6.95% 01/15/38	17,800,000	14,385.78	2,560,669,322	13,850.88	2,465,456,811	6.95	2038/1/15	1.43
7	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	15,000,000	13,183.72	1,977,559,216	13,995.35	2,099,303,703	5.25	2040/9/30	1.22
8	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	13,000,000	15,438.82	2,007,047,652	15,791.74	2,052,926,803	7	2038/6/15	1.19
9	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	8,000,000	22,710.76	1,816,861,006	24,389.13	1,951,130,795	6.375	2032/6/7	1.13
10	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	12,500,000	15,123.23	1,890,403,958	15,535.89	1,941,986,865	6.25	2037/10/15	1.13
11	韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	16,000,000	11,510.51	1,841,682,898	11,775.82	1,884,132,197	3	2022/9/19	1.09
12	アメリカ	社債券	PCG 6.35% 02/15/38	12,000,000	14,738.15	1,768,579,111	15,492.12	1,859,054,928	6.35	2038/2/15	1.08
13	デンマーク	特殊債券	DONGAS 4.875% 01/12/32	8,750,000	19,305.20	1,689,205,063	20,990.27	1,836,649,145	4.875	2032/1/12	1.07
14	フィンランド	社債券	TVO 4.625% 02/04/19	10,700,000	16,647.63	1,781,297,376	16,656.41	1,782,236,512	4.625	2019/2/4	1.04
15	アメリカ	社債券	NRUC 10.375% 11/01/18	11,000,000	15,988.41	1,758,725,636	15,577.51	1,713,526,307	10.375	2018/11/1	1.00
16	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	10,000,000	15,451.71	1,545,171,516	16,003.49	1,600,349,457	6.4	2038/6/15	0.93
17	アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	12,000,000	12,897.00	1,547,640,158	12,912.72	1,549,527,109	5.2	2022/2/1	0.90
18	スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	6,200,000	23,162.57	1,436,079,590	24,357.56	1,510,168,773	7.375	2024/1/29	0.88
19	アメリカ	社債券	SO 5.95% 02/01/39	10,000,000	14,342.48	1,434,248,130	14,933.86	1,493,386,776	5.95	2039/2/1	0.87
20	フランス	社債券	VIEFP 6.75% 04/24/19	8,000,000	18,393.08	1,471,446,528	18,623.74	1,489,899,520	6.75	2019/4/24	0.87
21	アメリカ	社債券	KMP 9% 02/01/19	10,000,000	15,131.78	1,513,178,478	14,670.45	1,467,045,132	9	2019/2/1	0.85
22	スペイン	社債券	GASSM 6.375% 07/09/19	7,800,000	18,132.97	1,414,372,377	18,407.36	1,435,774,080	6.375	2019/7/9	0.83
23	フランス	社債券	VIEFP 6.125% 10/29/37	6,000,000	21,759.50	1,305,570,462	23,779.94	1,426,796,433	6.125	2037/10/29	0.83
24	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	9,500,000	14,021.05	1,332,000,139	14,941.90	1,419,481,203	6.8	2037/9/15	0.82
25	アメリカ	社債券	ED 5.85% 04/01/18	10,550,000	13,590.53	1,433,801,812	13,425.37	1,416,376,661	5.85	2018/4/1	0.82
26	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,500,000	14,125.37	1,341,910,500	14,281.23	1,356,717,625	5.95	2041/2/1	0.79
27	アメリカ	社債券	DTE 3.65% 03/15/24	10,870,000	12,048.76	1,309,701,054	12,427.59	1,350,879,332	3.65	2024/3/15	0.79
28	アメリカ	社債券	EIX 6.65% 04/01/29	8,600,000	14,905.98	1,281,914,556	15,579.04	1,339,798,141	6.65	2029/4/1	0.78
29	イタリア	特殊債券	ACEIM 2.625% 07/15/24	8,540,000	14,601.50	1,246,968,441	15,507.52	1,324,342,208	2.625	2024/7/15	0.77
30	アメリカ	社債券	EXC 5.8% 03/15/18	9,545,000	13,554.71	1,293,797,529	13,407.62	1,279,757,624	5.8	2018/3/15	0.74

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年11月28日現在)
種類	投資比率(%)
特殊債券	15.24
社債券	80.26
合計	95.50

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。