有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	63,614,159,940	1.6682	106,126,126,891	1.6984	108,042,289,242	101.81

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.81
合計		101.81

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	12,624,529,267	1.6685	21,064,136,242	1.6984	21,441,500,507	100.78

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.78
合計		100.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	23,500,000	12,083.92	2,839,723,017	11,561.72	2,717,004,783	3.5	2025/2/1	1.71
2	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	17,000,000	15,020.35	2,553,459,539	14,496.55	2,464,415,030	6.25	2037/10/15	1.55
3	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	16,000,000	15,498.22	2,479,715,392	14,771.53	2,363,446,131	6.4	2038/6/15	1.49
4	イギリス	社債券	NGGLN 2.125% 09/22/28	17,020,000	14,406.14	2,451,925,046	13,475.03	2,293,450,124	2.125	2028/9/22	1.44
5	韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	20,000,000	11,782.06	2,356,413,136	11,397.92	2,279,585,308	3	2022/9/19	1.44
6	アメリカ	社債券	PCG 8.25% 10/15/18	18,000,000	13,046.34	2,348,341,380	12,558.66	2,260,559,347	8.25	2018/10/15	1.42
7	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	17,800,000	11,797.91	2,100,029,208	12,521.22	2,228,778,438	6.95	2038/1/15	1.40
8	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,000,000	14,176.27	1,984,678,419	15,829.63	2,216,148,950	7.625	2039/1/15	1.40
9	アメリカ	社債券	SO 5.95% 02/01/39	16,000,000	14,059.69	2,249,551,180	13,612.03	2,177,926,150	5.95	2039/2/1	1.37
10	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	13,610,000	14,737.20	2,005,733,325	14,191.67	1,931,487,098	7	2038/6/15	1.22
11	デンマーク	特殊債券	DONGAS 4.875% 01/12/32	10,550,000	15,955.55	1,683,310,915	17,191.60	1,813,713,979	4.875	2032/1/12	1.14
12	アメリカ	社債券	PCG 6.35% 02/15/38	12,000,000	15,081.92	1,809,831,593	14,495.91	1,739,510,185	6.35	2038/2/15	1.10
13	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	13,259.93	1,723,792,070	13,097.14	1,702,628,668	5.25	2040/9/30	1.07
14	フランス	社債券	ENGIFP 2.875% 10/10/22	15,020,000	11,434.23	1,717,422,578	11,241.43	1,688,463,752	2.875	2022/10/10	1.06
15	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	12,492.65	1,748,971,901	11,873.68	1,662,316,317	4.45	2044/3/15	1.05
16	アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	13,700,000	11,523.31	1,578,694,387	12,013.62	1,645,867,090	5.2	2022/2/1	1.04
17	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	8,000,000	17,157.89	1,372,631,304	19,415.08	1,553,206,680	6.375	2032/6/7	0.98
18	アメリカ	社債券	EIX 6.65% 04/01/29	10,600,000	14,554.90	1,542,819,928	14,104.08	1,495,033,491	6.65	2029/4/1	0.94
19	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	13,000,000	10,823.79	1,407,093,688	11,383.98	1,479,918,240	6.5	2042/2/1	0.93
20	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	12,000,000	12,366.20	1,483,944,000	12,252.88	1,470,345,677	5.95	2041/2/1	0.93
21	アメリカ	社債券	D 3.15% 01/15/26	13,000,000	11,736.30	1,525,719,272	11,237.27	1,460,846,187	3.15	2026/1/15	0.92
22	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	12,967.64	1,426,441,170	13,253.08	1,457,838,952	6.65	2038/4/30	0.92
23	アメリカ	社債券	NRUC 10.375% 11/01/18	11,000,000	13,698.37	1,506,821,470	13,066.91	1,437,360,525	10.375	2018/11/1	0.91
24	フランス	社債券	VIEFP 6.75% 04/24/19	10,000,000	14,314.92	1,431,492,300	13,941.93	1,394,193,780	6.75	2019/4/24	0.88
25	アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	10,640,000	13,619.24	1,449,088,183	13,006.21	1,383,861,627	5.125	2040/11/1	0.87
26	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	9,500,000	14,574.24	1,384,552,916	13,682.07	1,299,797,230	6.8	2037/9/15	0.82
27	アメリカ	社債券	PAA 8.75% 05/01/19	10,000,000	12,690.75	1,269,075,654	12,812.50	1,281,250,740	8.75	2019/5/1	0.81
28	アメリカ	社債券	KMI 9% 02/01/19	10,000,000	12,765.51	1,276,551,584	12,748.31	1,274,831,558	9	2019/2/1	0.80
29	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	11,000,000	12,160.92	1,337,701,318	11,397.92	1,253,771,919	4.3	2042/3/15	0.79
30	アメリカ	社債券	ED 5.85% 04/01/18	10,550,000	12,150.80	1,281,909,746	11,823.21	1,247,348,803	5.85	2018/4/1	0.79

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	9.05
社債券	外国	85.51
合計		94.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。