有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	43,149,892,148	1.7981	77,587,980,151	1.8004	77,687,065,823	101.04

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.04
合計		101.04

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	8,942,298,596	1.7980	16,078,286,320	1.8004	16,099,714,392	100.34

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.34
合計		100.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	20,000,000	14,771.75	2,954,350,308	13,897.46	2,779,493,038	6.25	2037/10/15	2.35
2	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	23,500,000	11,326.80	2,661,798,550	11,161.13	2,622,866,993	3.5	2025/2/1	2.22
3	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	16,000,000	15,155.50	2,424,881,133	14,082.19	2,253,151,096	6.4	2038/6/15	1.91
4	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	17,800,000	13,532.31	2,408,752,734	12,630.23	2,248,181,337	6.95	2038/1/15	1.90
5	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,000,000	15,584.65	2,181,851,086	14,128.49	1,977,988,615	7.625	2039/1/15	1.68
6	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	13,610,000	14,926.63	2,031,515,444	13,994.59	1,904,664,449	7	2038/6/15	1.61
7	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	10,550,000	17,567.67	1,853,389,341	17,327.09	1,828,009,038	4.875	2032/1/12	1.55
8	フランス	社債券	ENGIFP 2.875% 10/10/22	15,020,000	11,094.41	1,666,381,251	11,053.11	1,660,177,528	2.875	2022/10/10	1.41
9	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	13,369.71	1,738,063,108	12,619.11	1,640,484,582	5.25	2040/9/30	1.39
10	アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	13,700,000	11,833.67	1,621,213,178	11,631.80	1,593,557,929	5.2	2022/2/1	1.35
11	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	11,922.51	1,669,152,778	10,998.64	1,539,810,594	4.45	2044/3/15	1.30
12	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	8,000,000	19,825.76	1,586,061,376	19,139.14	1,531,131,588	6.375	2032/6/7	1.30
13	アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 04/23/25	13,495,000	11,286.29	1,523,085,315	11,191.31	1,510,268,521	4.375	2025/4/23	1.28
14	韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	13,500,000	11,025.87	1,488,493,786	11,064.68	1,493,732,696	3	2022/9/19	1.27
15	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	13,000,000	12,299.69	1,598,960,235	11,394.99	1,481,349,715	6.5	2042/2/1	1.25
16	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	14,403.54	1,584,389,553	13,140.96	1,445,505,677	6.65	2038/4/30	1.22
17	アメリカ	社債券	D 3.15% 01/15/26	13,000,000	10,931.92	1,421,150,476	10,861.80	1,412,034,296	3.15	2026/1/15	1.20
18	アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	10,640,000	13,223.90	1,407,023,733	12,496.56	1,329,634,470	5.125	2040/11/1	1.13
19	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	10,000,000	13,257.47	1,325,747,780	13,018.47	1,301,847,630	3	―	1.10
20	アメリカ	社債券	DTE 3.65% 03/15/24	10,370,000	11,528.43	1,195,499,075	11,403.63	1,182,556,729	3.65	2024/3/15	1.00
21	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	9,500,000	14,238.21	1,352,630,482	12,118.36	1,151,245,061	6.8	2037/9/15	0.98
22	オランダ	社債券	STEDIN FRN PERPETUAL	8,500,000	13,827.20	1,175,312,485	13,338.86	1,133,803,738	3.25	―	0.96
23	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	11,000,000	11,370.14	1,250,716,267	10,220.35	1,124,239,201	4.3	2042/3/15	0.95
24	スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	6,200,000	18,546.77	1,149,900,297	18,108.12	1,122,703,672	7.375	2024/1/29	0.95
25	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	13,289.60	1,196,064,576	12,214.70	1,099,323,458	5.95	2041/2/1	0.93
26	イギリス	社債券	SSELN FRN PERPETUAL	7,000,000	15,002.87	1,050,201,572	14,406.01	1,008,421,291	3.875	―	0.85
27	チェコ	社債券	ENAPHO 1.659% 04/26/24	8,320,000	12,933.53	1,076,070,019	12,106.39	1,007,252,056	1.659	2024/4/26	0.85
28	アメリカ	社債券	SRE 3.15% 09/15/24	9,000,000	11,129.25	1,001,632,597	11,105.19	999,467,589	3.15	2024/9/15	0.85
29	イタリア	社債券	ENELIM 5.625% 06/21/27	6,000,000	17,460.02	1,047,601,710	16,414.88	984,892,884	5.625	2027/6/21	0.83
30	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	11,085.90	1,030,989,215	10,480.08	974,648,296	3.8	2043/1/1	0.83

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	12.31
社債券	外国	83.37
合計		95.67

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。