有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/22-2025/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年11月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	8,205,359,129	3.1160	25,567,899,046	3.1310	25,690,979,432	101.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年11月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.38
合計		101.38

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年11月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	14,472,251,308	3.1160	45,095,755,982	3.1310	45,312,618,845	100.29

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年11月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.29
合計		100.29

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年11月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	14,000,000	16,887.84	2,364,298,524	17,692.14	2,476,899,831	6.4	2038/6/15	3.00
2	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	14,986.04	1,948,185,868	15,900.29	2,067,038,278	5.25	2040/9/30	2.51
3	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	13,184.33	1,845,806,235	13,914.69	1,948,057,432	4.45	2044/3/15	2.36
4	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	16,700.51	1,837,056,883	17,283.33	1,901,167,108	6.65	2038/4/30	2.30
5	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	9,000,000	17,727.38	1,595,464,506	18,766.62	1,688,996,111	7.625	2039/1/15	2.05
6	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	8,800,000	16,769.08	1,475,679,897	17,721.90	1,559,527,319	6.95	2038/1/15	1.89
7	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	15,820.41	1,423,837,184	16,697.16	1,502,744,801	5.95	2041/2/1	1.82
8	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	12,213.06	1,135,815,289	13,002.63	1,209,245,469	3.8	2043/1/1	1.47
9	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	8,000,000	13,120.11	1,049,608,956	13,937.25	1,114,980,053	4.3	2042/3/15	1.35
10	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	6,110,000	17,340.17	1,059,484,898	18,050.05	1,102,858,474	7	2038/6/15	1.34
11	アメリカ	社債券	BRKHEC 5.3% 02/01/55	7,000,000	14,582.67	1,020,787,470	15,181.98	1,062,739,249	5.3	2055/2/1	1.29
12	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	5,000,000	19,867.39	993,369,862	20,253.44	1,012,672,285	4.875	2032/1/12	1.23
13	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	4,500,000	21,844.28	982,992,997	22,390.60	1,007,577,151	6.375	2032/6/7	1.22
14	アメリカ	社債券	EXC 7.6% 04/01/32	5,000,000	17,571.59	878,579,960	18,152.63	907,631,692	7.6	2032/4/1	1.10
15	アメリカ	社債券	EPD 4.85% 03/15/44	6,200,000	13,804.58	855,884,273	14,617.18	906,265,252	4.85	2044/3/15	1.10
16	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	5,000,000	16,742.02	837,101,203	17,687.44	884,372,137	6.8	2037/9/15	1.07
17	アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 01/24/29	5,200,000	15,457.81	803,806,364	15,815.71	822,417,141	4.375	2029/1/24	1.00
18	アメリカ	社債券	EXC 3.35% 03/15/32	5,500,000	14,034.83	771,915,713	14,662.91	806,460,460	3.35	2032/3/15	0.98
19	アメリカ	社債券	EXC 4.9% 06/15/33	5,000,000	15,534.56	776,728,169	16,058.49	802,924,537	4.9	2033/6/15	0.97
20	オランダ	社債券	ENELIM 5.75% 09/14/40	4,000,000	19,683.91	787,356,408	20,007.34	800,293,800	5.75	2040/9/14	0.97
21	アメリカ	社債券	OKE 3.4% 09/01/29	5,000,000	14,626.89	731,344,627	15,157.86	757,893,412	3.4	2029/9/1	0.92
22	アメリカ	社債券	ETR 2.4% 06/15/31	5,125,000	13,318.24	682,560,256	14,122.07	723,756,296	2.4	2031/6/15	0.88
23	アメリカ	社債券	NEE 2.25% 06/01/30	5,000,000	13,813.19	690,659,985	14,381.76	719,088,330	2.25	2030/6/1	0.87
24	アメリカ	社債券	OKE 6.85% 10/15/37	4,000,000	16,467.29	658,691,802	17,454.37	698,175,092	6.85	2037/10/15	0.85
25	アメリカ	社債券	PNW 5.15% 05/15/30	4,300,000	15,640.44	672,539,147	16,215.12	697,250,192	5.15	2030/5/15	0.84
26	カナダ	社債券	ENBCN 6.7% 11/15/53	4,000,000	16,291.08	651,643,452	17,387.49	695,499,852	6.7	2053/11/15	0.84
27	オランダ	社債券	ENELIM 5.5% 06/26/34	4,200,000	15,596.43	655,050,155	16,400.72	688,830,547	5.5	2034/6/26	0.83
28	オランダ	社債券	EDPPL 1.71% 01/24/28	4,500,000	14,475.74	651,408,507	14,884.39	669,797,652	1.71	2028/1/24	0.81
29	アメリカ	社債券	WMB 3.75% 06/15/27	4,180,000	15,356.00	641,881,018	15,569.02	650,785,120	3.75	2027/6/15	0.79
30	アメリカ	社債券	NEE 5.6% 06/15/54	3,800,000	15,457.81	587,396,958	15,910.47	604,598,065	5.6	2054/6/15	0.73

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年11月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	11.39
社債券	外国	84.06
合計		95.45

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。