有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/21-2023/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	15,295,462,377	2.5311	38,714,344,823	2.5277	38,662,340,250	99.43

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.43
合計		99.43

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	12,053,348,563	2.5310	30,508,114,433	2.5277	30,467,249,162	100.27

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.27
合計		100.27

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	14,000,000	16,706.56	2,338,918,921	15,783.11	2,209,635,567	6.4	2038/6/15	2.77
2	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	14,843.33	1,929,633,406	14,296.23	1,858,510,354	5.25	2040/9/30	2.33
3	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	13,223.35	1,851,270,097	12,496.24	1,749,474,126	4.45	2044/3/15	2.19
4	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	16,055.92	1,766,151,865	15,584.27	1,714,269,981	6.65	2038/4/30	2.15
5	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	11,000,000	15,174.74	1,669,221,735	14,992.46	1,649,170,916	6.5	2042/2/1	2.06
6	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	9,000,000	17,337.05	1,560,334,752	16,781.38	1,510,324,702	7.625	2039/1/15	1.89
7	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	10,000,000	16,363.00	1,636,300,820	14,689.20	1,468,920,453	6.25	2037/10/15	1.84
8	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	8,800,000	16,454.19	1,447,968,860	15,665.16	1,378,534,172	6.95	2038/1/15	1.73
9	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	15,472.35	1,392,511,705	15,211.89	1,369,070,218	5.95	2041/2/1	1.71
10	アメリカ	社債券	SRE 3.15% 09/15/24	9,000,000	14,345.64	1,291,108,411	14,414.33	1,297,289,763	3.15	2024/9/15	1.62
11	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	6,500,000	19,674.25	1,278,826,380	19,683.59	1,279,433,610	6.375	2032/6/7	1.60
12	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	7,610,000	16,754.50	1,275,018,100	15,860.61	1,206,992,960	7	2038/6/15	1.51
13	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	12,293.74	1,143,318,106	11,740.00	1,091,820,913	3.8	2043/1/1	1.37
14	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	8,000,000	12,888.77	1,031,101,887	12,311.81	984,945,438	4.3	2042/3/15	1.23
15	オランダ	社債券	EDPPL 1.71% 01/24/28	7,500,000	12,650.66	948,800,045	12,801.56	960,117,081	1.71	2028/1/24	1.20
16	アメリカ	社債券	DUK 3.25% 08/15/25	6,665,000	14,278.87	951,687,300	14,253.43	949,991,261	3.25	2025/8/15	1.19
17	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	5,000,000	18,128.52	906,426,234	17,689.45	884,472,534	4.875	2032/1/12	1.11
18	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	6,000,000	14,440.80	866,448,198	14,392.71	863,562,685	3.5	2025/2/1	1.08
19	アメリカ	社債券	EPD 4.85% 03/15/44	6,200,000	13,510.95	837,678,953	13,494.40	836,653,287	4.85	2044/3/15	1.05
20	アメリカ	社債券	NGGLN 2.742% 08/15/26	6,010,000	13,500.29	811,367,468	13,596.91	817,174,630	2.742	2026/8/15	1.02
21	アメリカ	社債券	EXC 7.6% 04/01/32	5,000,000	17,273.95	863,697,990	16,280.79	814,039,804	7.6	2032/4/1	1.02
22	スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	4,200,000	18,900.73	793,830,845	18,661.57	783,786,326	7.375	2024/1/29	0.98
23	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	5,000,000	15,553.24	777,662,040	15,351.90	767,595,098	6.8	2037/9/15	0.96
24	オランダ	社債券	ALLRNV FRN PERPETUAL	5,000,000	14,843.25	742,162,676	15,210.68	760,534,439	1.625	―	0.95
25	アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 01/24/29	5,200,000	14,258.82	741,458,920	14,271.67	742,126,985	4.375	2029/1/24	0.93
26	オランダ	社債券	ENELIM 5.75% 09/14/40	4,000,000	18,558.81	742,352,688	18,444.84	737,793,792	5.75	2040/9/14	0.92
27	アメリカ	社債券	EXC 4.9% 06/15/33	5,000,000	14,680.75	734,037,694	14,486.83	724,341,810	4.9	2033/6/15	0.91
28	アメリカ	社債券	EXC 3.35% 03/15/32	5,500,000	13,134.52	722,399,016	12,690.67	697,986,867	3.35	2032/3/15	0.87
29	アメリカ	社債券	OKE 3.4% 09/01/29	5,000,000	13,163.05	658,152,958	13,174.67	658,733,884	3.4	2029/9/1	0.82
30	アメリカ	社債券	ED 6.75% 04/01/38	4,000,000	17,004.38	680,175,219	16,152.10	646,084,393	6.75	2038/4/1	0.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	9.30
社債券	外国	85.99
合計		95.29

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。