有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	26,621,912,591	2.2349	59,497,312,450	2.2184	59,058,050,891	98.99

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.99
合計		98.99

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	6,267,331,466	2.2348	14,006,730,241	2.2184	13,903,448,124	100.15

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.15
合計		100.15

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	17,800,000	15,604.92	2,777,675,892	15,866.70	2,824,273,581	6.95	2038/1/15	3.01
2	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	16,000,000	16,534.76	2,645,562,072	16,458.42	2,633,347,725	6.4	2038/6/15	2.80
3	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,000,000	17,143.88	2,400,144,255	17,580.53	2,461,275,151	7.625	2039/1/15	2.62
4	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	15,000,000	16,014.94	2,402,242,173	15,918.93	2,387,840,086	6.25	2037/10/15	2.54
5	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	13,610,000	16,436.01	2,236,941,042	16,421.33	2,234,943,593	7	2038/6/15	2.38
6	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	15,038.68	1,955,029,369	15,271.00	1,985,230,753	5.25	2040/9/30	2.11
7	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	13,000,000	13,776.75	1,790,977,579	14,586.90	1,896,297,881	6.5	2042/2/1	2.02
8	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	13,469.00	1,885,660,386	13,518.03	1,892,525,268	4.45	2044/3/15	2.01
9	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	16,247.49	1,787,224,307	16,265.24	1,789,176,600	6.65	2038/4/30	1.90
10	アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	10,640,000	14,442.53	1,536,685,474	14,813.42	1,576,148,191	5.125	2040/11/1	1.68
11	アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 04/23/25	11,495,000	12,740.19	1,464,485,086	12,422.54	1,427,971,697	4.375	2025/4/23	1.52
12	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	15,145.40	1,363,086,334	15,385.23	1,384,670,778	5.95	2041/2/1	1.47
13	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	6,500,000	21,594.26	1,403,627,472	21,297.21	1,384,318,728	6.375	2032/6/7	1.47
14	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	11,000,000	12,535.63	1,378,919,705	12,104.35	1,331,478,605	3.5	2025/2/1	1.42
15	アメリカ	社債券	DTE 3.65% 03/15/24	10,370,000	12,264.17	1,271,795,306	12,006.48	1,245,072,952	3.65	2024/3/15	1.33
16	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	12,756.80	1,186,382,638	13,026.09	1,211,426,942	3.8	2043/1/1	1.29
17	アメリカ	社債券	DUK 4.8% 12/15/45	8,000,000	13,503.24	1,080,259,802	14,193.94	1,135,515,616	4.8	2045/12/15	1.21
18	アメリカ	社債券	SRE 3.15% 09/15/24	9,000,000	12,234.82	1,101,134,322	11,975.99	1,077,839,914	3.15	2024/9/15	1.15
19	オランダ	特殊債券	TENN FRN PERPETUAL	7,900,000	13,548.28	1,070,314,300	13,323.82	1,052,581,906	2.995	―	1.12
20	アメリカ	社債券	EVRG 5.3% 10/01/41	7,000,000	14,566.31	1,019,642,009	14,919.00	1,044,330,099	5.3	2041/10/1	1.11
21	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	8,000,000	13,048.39	1,043,871,606	12,987.75	1,039,020,453	4.3	2042/3/15	1.11
22	イタリア	社債券	ENELIM 5.625% 06/21/27	6,000,000	17,109.34	1,026,560,904	16,458.30	987,498,582	5.625	2027/6/21	1.05
23	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	5,000,000	19,825.10	991,255,446	19,716.59	985,829,598	4.875	2032/1/12	1.05
24	アメリカ	社債券	EXC 3.7% 09/15/47	7,500,000	12,620.61	946,546,490	13,082.18	981,163,857	3.7	2047/9/15	1.04
25	アメリカ	社債券	WMB 4% 09/15/25	7,500,000	12,574.88	943,116,324	12,292.16	921,912,270	4	2025/9/15	0.98
26	オランダ	社債券	ENELIM 5.75% 09/14/40	4,000,000	22,871.91	914,876,784	22,999.23	919,969,200	5.75	2040/9/14	0.98
27	スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	5,200,000	17,937.12	932,730,552	17,205.84	894,704,148	7.375	2024/1/29	0.95
28	アメリカ	社債券	EPD 4.85% 03/15/44	6,200,000	13,368.65	828,856,773	13,684.82	848,459,116	4.85	2044/3/15	0.90
29	オランダ	社債券	EDPPL 1.71% 01/24/28	7,500,000	11,067.77	830,082,985	11,075.16	830,637,614	1.71	2028/1/24	0.88
30	アメリカ	社債券	AEE 3.9% 09/15/42	6,330,000	12,861.24	814,116,709	13,114.38	830,140,360	3.9	2042/9/15	0.88

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	10.48
社債券	外国	86.30
合計		96.77

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。