有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/21-2022/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	18,565,368,427	2.2327	41,450,904,679	2.2335	41,465,750,381	98.72

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.72
合計		98.72

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	7,048,159,192	2.2333	15,740,743,065	2.2335	15,742,063,555	100.19

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.19
合計		100.19

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	15,000,000	16,091.14	2,413,671,696	14,642.86	2,196,430,412	6.25	2037/10/15	3.34
2	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	14,000,000	17,007.40	2,381,037,246	15,370.13	2,151,818,424	6.4	2038/6/15	3.27
3	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	15,331.24	1,993,062,240	13,801.59	1,794,207,344	5.25	2040/9/30	2.72
4	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	13,353.73	1,869,523,488	12,084.18	1,691,786,552	4.45	2044/3/15	2.57
5	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	16,192.38	1,781,161,896	14,022.39	1,542,463,808	6.65	2038/4/30	2.34
6	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	11,000,000	14,833.39	1,631,673,895	13,793.70	1,517,307,968	6.5	2042/2/1	2.30
7	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	9,000,000	17,990.60	1,619,154,765	16,142.80	1,452,852,385	7.625	2039/1/15	2.21
8	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	8,800,000	16,015.87	1,409,397,185	14,843.53	1,306,231,217	6.95	2038/1/15	1.98
9	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	15,259.86	1,373,388,194	13,973.79	1,257,641,438	5.95	2041/2/1	1.91
10	アメリカ	社債券	SRE 3.15% 09/15/24	9,000,000	13,878.52	1,249,067,603	13,467.66	1,212,089,608	3.15	2024/9/15	1.84
11	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	6,500,000	20,753.81	1,348,998,008	18,039.27	1,172,553,174	6.375	2032/6/7	1.78
12	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	7,610,000	16,922.69	1,287,817,333	15,024.48	1,143,363,245	7	2038/6/15	1.74
13	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	8,000,000	13,959.21	1,116,736,992	13,566.67	1,085,334,341	3.5	2025/2/1	1.65
14	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	12,800.48	1,190,444,744	11,387.47	1,059,035,535	3.8	2043/1/1	1.61
15	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	8,000,000	12,887.27	1,030,981,990	12,003.64	960,291,605	4.3	2042/3/15	1.46
16	アメリカ	社債券	EVRG 5.3% 10/01/41	7,000,000	15,009.62	1,050,673,755	13,294.99	930,649,803	5.3	2041/10/1	1.41
17	アメリカ	社債券	DUK 3.25% 08/15/25	6,665,000	13,834.50	922,069,901	13,428.31	894,997,021	3.25	2025/8/15	1.36
18	オランダ	社債券	EDPPL 1.71% 01/24/28	7,500,000	12,043.50	903,262,556	11,469.13	860,185,082	1.71	2028/1/24	1.31
19	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	5,000,000	19,193.74	959,687,347	16,901.60	845,080,074	4.875	2032/1/12	1.28
20	オランダ	特殊債券	TENN FRN PERPETUAL	5,900,000	14,547.95	858,329,424	13,783.82	813,245,591	2.995	―	1.24
21	アメリカ	社債券	EXC 7.6% 04/01/32	5,000,000	17,175.71	858,785,967	15,829.62	791,481,233	7.6	2032/4/1	1.20
22	アメリカ	社債券	NGGLN 2.742% 08/15/26	6,010,000	13,205.56	793,654,451	12,430.11	747,049,901	2.742	2026/8/15	1.13
23	イタリア	社債券	ENELIM 5.625% 06/21/27	4,500,000	17,189.39	773,522,892	15,943.12	717,440,544	5.625	2027/6/21	1.09
24	スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	4,200,000	18,014.34	756,602,493	17,060.18	716,527,765	7.375	2024/1/29	1.09
25	オランダ	社債券	ENELIM 5.75% 09/14/40	4,000,000	20,780.41	831,216,492	17,615.39	704,615,724	5.75	2040/9/14	1.07
26	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	5,000,000	16,713.83	835,691,886	13,991.70	699,585,399	6.8	2037/9/15	1.06
27	オランダ	社債券	ALLRNV FRN PERPETUAL	5,000,000	14,009.53	700,476,567	13,132.97	656,648,772	1.625	―	1.00
28	アメリカ	社債券	D FRN 10/01/54	4,730,000	14,005.31	662,451,505	12,950.18	612,543,655	5.75	2054/10/1	0.93
29	アメリカ	社債券	DUK 4.8% 12/15/45	5,000,000	13,485.66	674,283,285	12,239.44	611,972,316	4.8	2045/12/15	0.93
30	アメリカ	社債券	ED 6.75% 04/01/38	4,000,000	17,022.40	680,896,275	15,228.62	609,144,923	6.75	2038/4/1	0.93

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	7.61
社債券	外国	87.15
合計		94.76

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。