有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	31,188,184,171	2.0416	63,674,220,859	2.0538	64,054,292,650	99.89

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.89
合計		99.89

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	6,420,528,320	2.0416	13,108,482,414	2.0538	13,186,481,063	100.13

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.13
合計		100.13

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	16,000,000	16,055.57	2,568,892,186	16,211.41	2,593,825,786	6.4	2038/6/15	2.58
2	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	17,800,000	12,229.09	2,176,779,744	14,027.74	2,496,939,011	6.95	2038/1/15	2.49
3	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	15,000,000	14,840.47	2,226,071,809	15,494.88	2,324,232,275	6.25	2037/10/15	2.32
4	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,000,000	14,520.80	2,032,913,287	16,198.00	2,267,721,309	7.625	2039/1/15	2.26
5	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	13,610,000	14,226.98	1,936,292,998	15,884.67	2,161,904,555	7	2038/6/15	2.15
6	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	13,829.31	1,797,811,256	14,627.71	1,901,602,560	5.25	2040/9/30	1.89
7	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	13,086.19	1,832,066,905	13,302.07	1,862,290,584	4.45	2044/3/15	1.86
8	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	15,000,000	11,280.58	1,692,087,598	11,510.07	1,726,511,549	3.5	2025/2/1	1.72
9	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	14,227.31	1,565,005,193	15,118.90	1,663,079,431	6.65	2038/4/30	1.66
10	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	13,000,000	10,764.56	1,399,393,106	12,016.02	1,562,082,768	6.5	2042/2/1	1.56
11	アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	10,640,000	13,596.18	1,446,634,424	14,155.42	1,506,137,546	5.125	2040/11/1	1.50
12	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	6,500,000	20,244.23	1,315,875,162	20,983.39	1,363,920,838	6.375	2032/6/7	1.36
13	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	7,000,000	18,363.97	1,285,477,983	19,391.87	1,357,431,155	4.875	2032/1/12	1.35
14	アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 04/23/25	11,495,000	10,902.52	1,253,245,625	11,730.21	1,348,388,778	4.375	2025/4/23	1.34
15	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	11,991.89	1,079,270,168	14,159.47	1,274,353,179	5.95	2041/2/1	1.27
16	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	12,423.99	1,155,431,750	12,746.67	1,185,441,208	3.8	2043/1/1	1.18
17	アメリカ	社債券	DTE 3.65% 03/15/24	10,370,000	11,209.83	1,162,459,878	11,362.13	1,178,253,672	3.65	2024/3/15	1.17
18	アメリカ	社債券	DUK 4.8% 12/15/45	8,000,000	13,466.01	1,077,281,122	14,049.35	1,123,948,510	4.8	2045/12/15	1.12
19	オランダ	社債券	STEDIN FRN PERPETUAL	8,500,000	12,582.28	1,069,493,868	12,778.80	1,086,198,102	3.25	―	1.08
20	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	8,000,000	12,302.34	984,187,371	13,119.12	1,049,530,025	4.3	2042/3/15	1.05
21	ドイツ	社債券	EOANGR 1.625% 05/22/29	7,470,000	13,049.94	974,831,235	13,925.70	1,040,250,476	1.625	2029/5/22	1.04
22	オランダ	特殊債券	TENN FRN PERPETUAL	7,900,000	12,716.45	1,004,599,872	13,083.15	1,033,569,566	2.995	―	1.03
23	アメリカ	社債券	SRE 3.15% 09/15/24	9,000,000	11,091.81	998,263,427	11,321.82	1,018,964,548	3.15	2024/9/15	1.02
24	イタリア	社債券	ENELIM 5.625% 06/21/27	6,000,000	16,341.04	980,462,664	16,976.62	1,018,597,572	5.625	2027/6/21	1.01
25	アイルランド	社債券	ESBIRE 2.125% 06/08/27	7,000,000	13,452.94	941,705,856	14,171.23	991,986,471	2.125	2027/6/8	0.99
26	アメリカ	社債券	EVRG 5.3% 10/01/41	7,000,000	14,137.24	989,607,311	14,146.18	990,232,729	5.3	2041/10/1	0.99
27	アメリカ	社債券	EXC 3.7% 09/15/47	7,500,000	12,452.87	933,965,905	12,723.09	954,232,247	3.7	2047/9/15	0.95
28	アイルランド	社債券	ESBIRE 1.875% 06/14/31	6,230,000	13,129.55	817,971,140	14,476.58	901,891,445	1.875	2031/6/14	0.90
29	オランダ	社債券	ENELIM 5.75% 09/14/40	4,000,000	20,352.99	814,119,800	22,280.22	891,209,020	5.75	2040/9/14	0.89
30	スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	5,200,000	16,695.27	868,154,300	16,799.18	873,557,750	7.375	2024/1/29	0.87

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	11.24
社債券	外国	85.50
合計		96.73

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。