有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	57,168,827,940	1.8560	106,106,108,692	1.8590	106,276,851,140	100.54

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.54
合計		100.54

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	10,574,627,280	1.8559	19,626,355,255	1.8590	19,658,232,113	100.10

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.10
合計		100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	20,000,000	14,877.32	2,975,465,340	15,115.32	3,023,064,180	6.25	2037/10/15	1.86
2	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	23,500,000	11,585.18	2,722,518,628	11,588.88	2,723,387,576	3.5	2025/2/1	1.68
3	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	16,000,000	15,165.40	2,426,465,160	15,585.25	2,493,641,376	6.4	2038/6/15	1.54
4	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	17,800,000	13,341.45	2,374,779,409	13,703.04	2,439,141,601	6.95	2038/1/15	1.50
5	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,000,000	16,181.81	2,265,453,792	16,745.87	2,344,422,150	7.625	2039/1/15	1.44
6	アメリカ	社債券	SO 5.95% 02/01/39	16,000,000	13,489.81	2,158,369,848	14,014.20	2,242,272,888	5.95	2039/2/1	1.38
7	韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	20,000,000	11,380.69	2,276,138,880	11,207.46	2,241,493,020	3	2022/9/19	1.38
8	アメリカ	社債券	PCG 8.25% 10/15/18	18,000,000	12,229.47	2,201,305,167	11,885.03	2,139,305,661	8.25	2018/10/15	1.32
9	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	13,610,000	14,738.60	2,005,924,658	15,262.55	2,077,233,681	7	2038/6/15	1.28
10	デンマーク	特殊債券	DONGAS 4.875% 01/12/32	10,550,000	19,148.43	2,020,159,795	18,635.65	1,966,061,966	4.875	2032/1/12	1.21
11	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	13,457.76	1,749,509,483	13,745.95	1,786,974,521	5.25	2040/9/30	1.10
12	アメリカ	社債券	PCG 6.35% 02/15/38	12,000,000	14,937.49	1,792,499,706	14,650.64	1,758,077,946	6.35	2038/2/15	1.08
13	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	12,144.76	1,700,266,869	12,515.76	1,752,206,526	4.45	2044/3/15	1.08
14	フランス	社債券	ENGIFP 2.875% 10/10/22	15,020,000	11,237.04	1,687,804,354	11,315.92	1,699,652,611	2.875	2022/10/10	1.05
15	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	8,000,000	21,400.97	1,712,078,304	21,023.65	1,681,892,040	6.375	2032/6/7	1.04
16	アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	13,700,000	12,143.41	1,663,648,368	12,023.41	1,647,207,608	5.2	2022/2/1	1.01
17	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	12,000,000	13,037.24	1,564,468,992	13,716.82	1,646,018,982	5.95	2041/2/1	1.01
18	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	13,000,000	12,485.28	1,623,086,830	12,579.29	1,635,308,123	6.5	2042/2/1	1.01
19	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	13,936.44	1,533,008,714	14,765.94	1,624,254,390	6.65	2038/4/30	1.00
20	アメリカ	社債券	EIX 6.65% 04/01/29	10,600,000	14,256.34	1,511,172,634	14,447.61	1,531,447,185	6.65	2029/4/1	0.94
21	アメリカ	社債券	SO 4.15% 12/01/25	12,870,000	11,784.18	1,516,624,796	11,874.61	1,528,262,410	4.15	2025/12/1	0.94
22	アメリカ	社債券	D 3.15% 01/15/26	13,000,000	11,299.79	1,468,973,259	11,317.69	1,471,300,257	3.15	2026/1/15	0.91
23	アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	10,640,000	13,230.30	1,407,704,319	13,644.27	1,451,750,591	5.125	2040/11/1	0.89
24	フランス	社債券	VIEFP 6.75% 04/24/19	10,000,000	15,094.91	1,509,491,898	14,470.97	1,447,097,760	6.75	2019/4/24	0.89
25	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	9,500,000	13,980.70	1,328,166,747	14,778.61	1,403,968,012	6.8	2037/9/15	0.86
26	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	10,000,000	13,712.63	1,371,263,250	13,761.10	1,376,110,815	3	―	0.85
27	アメリカ	社債券	EPD FRN 08/16/77	12,220,000	11,205.00	1,369,251,000	11,238.83	1,373,386,138	4.875	2077/8/16	0.85
28	アメリカ	社債券	NRUC 10.375% 11/01/18	11,000,000	12,660.52	1,392,658,245	12,059.71	1,326,568,914	10.375	2018/11/1	0.82
29	イギリス	社債券	CDTFIN 2.125% 09/22/28	9,020,000	14,798.80	1,334,852,228	14,450.02	1,303,391,827	2.125	2028/9/22	0.80
30	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	11,000,000	11,230.65	1,235,372,540	11,698.69	1,286,856,153	4.3	2042/3/15	0.79

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	10.46
社債券	外国	86.18
合計		96.63

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。