有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/23-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年11月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	11,211,287,612	2.8458	31,905,082,287	2.7911	31,291,824,853	97.73

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年11月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.73
合計		97.73

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年11月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	13,668,107,063	2.8457	38,896,012,276	2.7911	38,149,053,623	100.20

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年11月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.20
合計		100.20

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年11月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	14,000,000	15,858.30	2,220,162,031	16,693.09	2,337,033,768	6.4	2038/6/15	2.86
2	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	14,402.45	1,872,318,929	15,111.98	1,964,558,242	5.25	2040/9/30	2.41
3	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	12,772.04	1,788,086,925	13,406.51	1,876,911,977	4.45	2044/3/15	2.30
4	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	15,772.67	1,734,994,789	16,307.80	1,793,858,759	6.65	2038/4/30	2.20
5	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	9,000,000	17,069.34	1,536,241,084	17,918.31	1,612,648,175	7.625	2039/1/15	1.98
6	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	8,800,000	16,003.46	1,408,304,730	16,845.19	1,482,377,160	6.95	2038/1/15	1.82
7	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	15,276.14	1,374,852,811	16,011.30	1,441,017,119	5.95	2041/2/1	1.77
8	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	7,500,000	15,346.38	1,150,979,039	16,203.94	1,215,296,028	6.25	2037/10/15	1.49
9	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	11,863.53	1,103,309,171	12,505.81	1,163,040,769	3.8	2043/1/1	1.42
10	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	8,000,000	12,515.03	1,001,203,021	13,287.12	1,062,970,243	4.3	2042/3/15	1.30
11	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	6,110,000	16,050.04	980,657,536	17,184.40	1,049,967,159	7	2038/6/15	1.29
12	オランダ	社債券	EDPPL 1.71% 01/24/28	7,500,000	13,114.53	983,589,806	13,736.93	1,030,270,215	1.71	2028/1/24	1.26
13	アメリカ	社債券	DUK 3.25% 08/15/25	6,665,000	14,666.54	977,525,543	14,919.34	994,374,062	3.25	2025/8/15	1.22
14	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	5,000,000	18,546.38	927,319,048	18,747.44	937,372,273	4.875	2032/1/12	1.15
15	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	4,500,000	20,366.87	916,509,439	20,410.91	918,491,360	6.375	2032/6/7	1.13
16	アメリカ	社債券	EPD 4.85% 03/15/44	6,200,000	13,368.97	828,876,752	14,085.89	873,325,757	4.85	2044/3/15	1.07
17	アメリカ	社債券	EXC 7.6% 04/01/32	5,000,000	16,627.07	831,353,711	17,189.60	859,480,288	7.6	2032/4/1	1.05
18	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	5,000,000	15,441.05	772,052,595	16,380.91	819,045,790	6.8	2037/9/15	1.00
19	アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 01/24/29	5,200,000	14,495.91	753,787,429	14,865.22	772,991,705	4.375	2029/1/24	0.95
20	オランダ	社債券	ENELIM 5.75% 09/14/40	4,000,000	18,970.91	758,836,572	18,982.40	759,296,148	5.75	2040/9/14	0.93
21	アメリカ	社債券	EXC 4.9% 06/15/33	5,000,000	14,605.19	730,259,930	15,106.10	755,305,381	4.9	2033/6/15	0.93
22	アメリカ	社債券	EXC 3.35% 03/15/32	5,500,000	12,913.44	710,239,397	13,587.70	747,323,698	3.35	2032/3/15	0.92
23	アメリカ	社債券	OKE 3.4% 09/01/29	5,000,000	13,540.67	677,033,636	14,134.88	706,744,490	3.4	2029/9/1	0.87
24	カナダ	社債券	ENBCN 6.7% 11/15/53	4,000,000	16,441.30	657,652,090	17,108.99	684,359,600	6.7	2053/11/15	0.84
25	アメリカ	社債券	OKE 6.85% 10/15/37	4,000,000	15,859.80	634,392,304	16,701.84	668,073,650	6.85	2037/10/15	0.82
26	アメリカ	社債券	ETR 2.4% 06/15/31	5,125,000	12,226.06	626,586,045	12,912.38	661,759,905	2.4	2031/6/15	0.81
27	アメリカ	社債券	NEE 2.25% 06/01/30	5,000,000	12,501.62	625,081,095	13,185.22	659,261,390	2.25	2030/6/1	0.81
28	アメリカ	社債券	BRKHEC 5.3% 02/01/55	4,400,000	14,120.87	621,318,323	14,916.77	656,338,240	5.3	2055/2/1	0.80
29	オランダ	社債券	ENELIM 5.5% 06/26/34	4,200,000	14,829.65	622,845,319	15,285.78	642,003,167	5.5	2034/6/26	0.79
30	アメリカ	社債券	WMB 4% 09/15/25	4,250,000	14,731.21	626,076,733	14,992.14	637,166,298	4	2025/9/15	0.78

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年11月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	10.94
社債券	外国	85.10
合計		96.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。