有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	66,785,264,385	1.7794	118,837,699,447	1.7686	118,116,418,591	99.61

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.61
合計		99.61

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	14,599,571,792	1.7793	25,977,018,090	1.7686	25,820,802,671	100.21

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.21
合計		100.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	PCG 8.25% 10/15/18	20,000,000	15,056.38	3,011,276,196	14,348.93	2,869,787,556	8.25	2018/10/15	1.66
2	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	16,000,000	17,639.89	2,822,383,948	15,950.87	2,552,140,646	6.4	2038/6/15	1.47
3	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	16,500,000	16,794.58	2,771,107,213	15,417.84	2,543,943,640	6.25	2037/10/15	1.47
4	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	16,000,000	16,435.15	2,629,625,328	14,264.31	2,282,290,368	6.65	2038/4/30	1.32
5	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,000,000	17,878.90	2,503,047,036	15,918.82	2,228,635,223	7.625	2039/1/15	1.29
6	アメリカ	社債券	SO 5.95% 02/01/39	16,000,000	16,354.06	2,616,649,640	13,836.33	2,213,813,796	5.95	2039/2/1	1.28
7	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	17,800,000	14,740.73	2,623,850,577	11,465.36	2,040,835,828	6.95	2038/1/15	1.18
8	韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	16,000,000	12,615.45	2,018,473,008	12,371.65	1,979,465,376	3	2022/9/19	1.14
9	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	15,000,000	15,201.79	2,280,269,979	13,056.25	1,958,438,592	5.25	2040/9/30	1.13
10	スペイン	社債券	VIESGO 2.375% 11/27/23	14,800,000	12,962.80	1,918,494,886	12,925.65	1,912,997,325	2.375	2023/11/27	1.10
11	フランス	社債券	ENGIFP 2.875% 10/10/22	15,020,000	12,532.55	1,882,389,430	12,199.71	1,832,396,532	2.875	2022/10/10	1.06
12	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	8,000,000	25,292.96	2,023,437,520	22,790.71	1,823,257,280	6.375	2032/6/7	1.05
13	アメリカ	社債券	PCG 6.35% 02/15/38	12,000,000	16,667.04	2,000,045,095	15,037.87	1,804,544,641	6.35	2038/2/15	1.04
14	デンマーク	特殊債券	DONGAS 4.875% 01/12/32	8,750,000	21,911.28	1,917,237,140	20,575.51	1,800,357,650	4.875	2032/1/12	1.04
15	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	11,610,000	16,764.40	1,946,347,209	15,170.48	1,761,292,817	7	2038/6/15	1.02
16	アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	14,000,000	13,609.19	1,905,287,008	11,886.88	1,664,164,328	5.2	2022/2/1	0.96
17	アメリカ	社債券	EIX 6.65% 04/01/29	10,600,000	16,564.25	1,755,810,819	15,479.70	1,640,848,695	6.65	2029/4/1	0.95
18	アメリカ	社債券	NRUC 10.375% 11/01/18	11,000,000	15,869.08	1,745,598,901	14,847.58	1,633,234,568	10.375	2018/11/1	0.94
19	フランス	社債券	VIEFP 6.75% 04/24/19	10,000,000	16,244.76	1,624,476,698	15,742.75	1,574,275,480	6.75	2019/4/24	0.91
20	スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	6,200,000	24,813.93	1,538,463,784	24,125.37	1,495,773,188	7.375	2024/1/29	0.86
21	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	9,500,000	16,053.43	1,525,076,206	15,323.63	1,455,745,544	6.8	2037/9/15	0.84
22	フランス	社債券	VIEFP 6.125% 10/29/37	6,000,000	25,141.59	1,508,495,820	24,026.61	1,441,596,780	6.125	2037/10/29	0.83
23	アメリカ	社債券	PAA 8.75% 05/01/19	10,000,000	15,367.11	1,536,711,558	14,375.83	1,437,583,536	8.75	2019/5/1	0.83
24	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	13,000,000	14,587.40	1,896,362,908	10,922.75	1,419,957,638	6.5	2042/2/1	0.82
25	アメリカ	社債券	ED 5.85% 04/01/18	10,550,000	13,994.35	1,476,404,604	13,400.15	1,413,716,171	5.85	2018/4/1	0.82
26	アメリカ	社債券	KMI 9% 02/01/19	10,000,000	15,004.30	1,500,430,530	13,649.47	1,364,947,788	9	2019/2/1	0.79
27	アメリカ	社債券	DTE 3.65% 03/15/24	10,370,000	13,352.99	1,384,705,104	12,876.94	1,335,338,686	3.65	2024/3/15	0.77
28	オーストラリア	特殊債券	SPIAUA 2% 06/30/22	10,000,000	13,731.12	1,373,112,010	13,122.42	1,312,242,579	2	2022/6/30	0.76
29	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	10,000,000	13,517.26	1,351,726,100	13,110.73	1,311,073,660	3	―	0.76
30	オランダ	社債券	EDPPL 2.625% 01/18/22	9,755,000	13,595.22	1,326,213,772	13,275.68	1,295,042,995	2.625	2022/1/18	0.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	11.81
社債券	外国	85.08
合計		96.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。