有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年11月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	34,073,388,771	1.9506	66,463,795,716	1.9719	67,189,315,317	100.91

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年11月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.91
合計		100.91

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年11月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	7,682,791,168	1.9506	14,986,171,130	1.9719	15,149,695,904	100.11

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年11月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.11
合計		100.11

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年11月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	20,000,000	14,070.24	2,814,048,600	15,457.91	3,091,582,223	6.25	2037/10/15	2.89
2	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	16,000,000	14,624.94	2,339,991,245	16,089.54	2,574,326,938	6.4	2038/6/15	2.40
3	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	17,800,000	13,537.78	2,409,725,089	14,211.24	2,529,601,916	6.95	2038/1/15	2.36
4	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,000,000	14,784.46	2,069,825,050	16,277.76	2,278,887,442	7.625	2039/1/15	2.13
5	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	19,500,000	11,182.35	2,180,558,437	11,577.97	2,257,704,563	3.5	2025/2/1	2.11
6	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	13,610,000	14,280.29	1,943,547,664	15,353.45	2,089,605,027	7	2038/6/15	1.95
7	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	13,014.19	1,691,845,241	14,257.48	1,853,472,535	5.25	2040/9/30	1.73
8	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	11,525.93	1,613,630,357	12,890.28	1,804,639,452	4.45	2044/3/15	1.68
9	フランス	社債券	ENGIFP 2.875% 10/10/22	15,020,000	10,976.55	1,648,678,329	11,145.73	1,674,089,548	2.875	2022/10/10	1.56
10	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	13,000,000	12,246.06	1,591,988,970	12,809.64	1,665,253,933	6.5	2042/2/1	1.55
11	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	8,000,000	19,510.90	1,560,872,460	20,551.27	1,644,101,640	6.375	2032/6/7	1.53
12	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	13,467.11	1,481,382,672	14,936.31	1,642,994,628	6.65	2038/4/30	1.53
13	アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 04/23/25	13,495,000	11,283.25	1,522,675,360	11,801.14	1,592,564,631	4.375	2025/4/23	1.49
14	アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	13,700,000	11,492.07	1,574,414,560	11,496.78	1,575,059,978	5.2	2022/2/1	1.47
15	アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	10,640,000	12,900.89	1,372,655,565	13,845.26	1,473,135,897	5.125	2040/11/1	1.37
16	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	7,850,000	17,734.29	1,392,142,059	18,626.27	1,462,162,779	4.875	2032/1/12	1.36
17	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	11,000,000	10,932.99	1,202,629,164	12,083.93	1,329,232,331	4.3	2042/3/15	1.24
18	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	13,023.72	1,172,135,329	13,971.31	1,257,417,929	5.95	2041/2/1	1.17
19	アメリカ	社債券	DTE 3.65% 03/15/24	10,370,000	11,278.93	1,169,625,980	11,614.01	1,204,373,600	3.65	2024/3/15	1.12
20	アメリカ	社債券	D 3.15% 01/15/26	10,000,000	10,888.07	1,088,807,280	11,450.88	1,145,088,252	3.15	2026/1/15	1.07
21	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	10,879.96	1,011,836,778	12,214.73	1,135,970,340	3.8	2043/1/1	1.06
22	韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	10,000,000	10,940.11	1,094,011,380	11,183.11	1,118,311,788	3	2022/9/19	1.04
23	スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	6,200,000	17,606.28	1,091,589,453	17,611.93	1,091,940,249	7.375	2024/1/29	1.02
24	オランダ	社債券	STEDIN FRN PERPETUAL	8,500,000	12,570.90	1,068,526,887	12,681.24	1,077,905,774	3.25	―	1.01
25	アメリカ	社債券	DUK 4.8% 12/15/45	8,000,000	11,799.39	943,951,431	13,224.54	1,057,963,949	4.8	2045/12/15	0.99
26	アメリカ	社債券	SRE 3.15% 09/15/24	9,000,000	10,924.78	983,230,772	11,489.55	1,034,060,148	3.15	2024/9/15	0.96
27	チェコ	特殊債券	CEZCP 5.625% 04/03/42	7,531,000	11,955.73	900,386,403	13,367.63	1,006,716,571	5.625	2042/4/3	0.94
28	イタリア	社債券	ENELIM 5.625% 06/21/27	6,000,000	16,277.23	976,634,292	16,596.80	995,808,102	5.625	2027/6/21	0.93
29	ドイツ	社債券	EOANGR 1.625% 05/22/29	7,470,000	12,546.18	937,199,915	13,179.28	984,492,298	1.625	2029/5/22	0.92
30	アメリカ	社債券	EVRG 5.3% 10/01/41	7,000,000	12,611.27	882,789,341	14,058.30	984,081,067	5.3	2041/10/1	0.92

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年11月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	12.54
社債券	外国	84.81
合計		97.34

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。