臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/16 9:13
- 【資料】
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提出理由
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 7月 6日にファンドは第134期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月 5日にファンドは第135期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月 7日にファンドは第136期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
令和 2年 8月 5日にファンドは第135期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月 7日にファンドは第136期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
計算期間 | 第134計算期間 自 令和 2年 6月 6日 至 令和 2年 7月 6日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 14,461,241,039円 |
期末受益権口数 | 17,062,300,615口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,476円 |
期中騰落率 | 1.17% |
計算期間 | 第135計算期間 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 2年 8月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 14,362,860,718円 |
期末受益権口数 | 16,710,975,635口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,595円 |
期中騰落率 | 1.58% |
計算期間 | 第136計算期間 自 令和 2年 8月 6日 至 令和 2年 9月 7日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 13,992,016,162円 |
期末受益権口数 | 16,478,510,848口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,491円 |
期中騰落率 | △1.04% |