臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/09/15 9:00
- 【資料】
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提出理由
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 3年 7月 5日にファンドは第146期計算期間を終了しました。
令和 3年 8月 5日にファンドは第147期計算期間を終了しました。
令和 3年 9月 6日にファンドは第148期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
令和 3年 8月 5日にファンドは第147期計算期間を終了しました。
令和 3年 9月 6日にファンドは第148期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
計算期間 | 第146計算期間 自 令和 3年 6月 8日 至 令和 3年 7月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 11,371,099,828円 |
期末受益権口数 | 13,849,015,888口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,211円 |
期中騰落率 | 0.56% |
計算期間 | 第147計算期間 自 令和 3年 7月 6日 至 令和 3年 8月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 11,214,503,087円 |
期末受益権口数 | 13,542,453,188口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,281円 |
期中騰落率 | 1.04% |
計算期間 | 第148計算期間 自 令和 3年 8月 6日 至 令和 3年 9月 6日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 11,016,118,914円 |
期末受益権口数 | 13,423,253,888口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,207円 |
期中騰落率 | △0.71% |