臨時報告書(内国特定有価証券)

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

計算期間	第185計算期間 自2024年 9月 6日 至2024年10月 7日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,380,555,956円
期末受益権口数	10,101,937,749口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,316円
期中騰落率	△0.85%

計算期間	第186計算期間 自2024年10月 8日 至2024年11月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,190,614,114円
期末受益権口数	10,017,096,683口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,180円
期中騰落率	△1.99%

計算期間	第187計算期間 自2024年11月 6日 至2024年12月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,116,130,595円
期末受益権口数	9,832,503,182口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,220円
期中騰落率	0.81%