臨時報告書(内国特定有価証券)

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 4月 6日にファンドは第131期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月 7日にファンドは第132期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月 5日にファンドは第133期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

計算期間	第131計算期間 自 令和 2年 3月 6日 至 令和 2年 4月 6日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	14,595,216,534円
期末受益権口数	18,331,317,634口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,962円
期中騰落率	△4.74%

計算期間	第132計算期間 自 令和 2年 4月 7日 至 令和 2年 5月 7日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	15,009,010,320円
期末受益権口数	18,214,702,229口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,240円
期中騰落率	3.68%

計算期間	第133計算期間 自 令和 2年 5月 8日 至 令和 2年 6月 5日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	14,931,343,697円
期末受益権口数	17,789,805,213口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,393円
期中騰落率	2.04%