臨時報告書(内国特定有価証券)

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月 5日にファンドは第83期計算期間を終了しました。
平成28年 5月 6日にファンドは第84期計算期間を終了しました。
平成28年 6月 6日にファンドは第85期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

計算期間	第83計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	15,106,149,294円
期末受益権口数	16,935,059,436口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,920円
期中騰落率	1.77%

計算期間	第84計算期間 自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	15,410,897,468円
期末受益権口数	17,261,957,198口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,928円
期中騰落率	0.43%

計算期間	第85計算期間 自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	18,158,559,082円
期末受益権口数	20,420,979,706口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,892円
期中騰落率	△0.07%