コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

計算期間	第158計算期間 自2022年 6月 7日 至2022年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,237,346,097円
期末受益権口数	11,635,055,038口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,080円
期中騰落率	△0.67%

計算期間	第159計算期間 自2022年 7月 6日 至2022年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,356,842,395円
期末受益権口数	11,602,440,271口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,203円
期中騰落率	1.88%

計算期間	第160計算期間 自2022年 8月 6日 至2022年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,073,233,845円
期末受益権口数	11,584,610,052口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,969円
期中騰落率	△3.11%