臨時報告書(内国特定有価証券)

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

計算期間	第161計算期間 自2022年 9月 6日 至2022年10月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,762,131,433円
期末受益権口数	11,541,498,145口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,725円
期中騰落率	△3.36%

計算期間	第162計算期間 自2022年10月 6日 至2022年11月 7日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,516,981,128円
期末受益権口数	11,486,727,180口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,544円
期中騰落率	△2.54%

計算期間	第163計算期間 自2022年11月 8日 至2022年12月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,739,808,586円
期末受益権口数	11,404,826,235口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,786円
期中騰落率	3.85%