臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/14 9:04
- 【資料】
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提出理由
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年 7月 5日にファンドは第110期計算期間を終了しました。
平成30年 8月 6日にファンドは第111期計算期間を終了しました。
平成30年 9月 5日にファンドは第112期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
平成30年 8月 6日にファンドは第111期計算期間を終了しました。
平成30年 9月 5日にファンドは第112期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
計算期間 | 第110計算期間 自 平成30年 6月 6日 至 平成30年 7月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 19,392,625,709円 |
期末受益権口数 | 24,906,062,447口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,786円 |
期中騰落率 | 0.05% |
計算期間 | 第111計算期間 自 平成30年 7月 6日 至 平成30年 8月 6日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 18,740,786,448円 |
期末受益権口数 | 24,036,462,806口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,797円 |
期中騰落率 | 0.33% |
計算期間 | 第112計算期間 自 平成30年 8月 7日 至 平成30年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 18,307,242,264円 |
期末受益権口数 | 23,516,062,977口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,785円 |
期中騰落率 | 0.04% |