臨時報告書(内国特定有価証券)

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

計算期間	第179計算期間 自2024年 3月 6日 至2024年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,680,105,261円
期末受益権口数	10,559,410,509口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,326円
期中騰落率	△0.16%

計算期間	第180計算期間 自2024年 4月 6日 至2024年 5月 7日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,530,006,753円
期末受益権口数	10,447,225,077口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,250円
期中騰落率	△1.04%

計算期間	第181計算期間 自2024年 5月 8日 至2024年 6月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,505,684,510円
期末受益権口数	10,369,993,787口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,274円
期中騰落率	0.54%