臨時報告書(内国特定有価証券)

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 7月 6日にファンドは第74期計算期間を終了しました。
平成27年 8月 5日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
平成27年 9月 7日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

計算期間	第74計算期間 自 平成27年 6月 6日 至 平成27年 7月 6日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	18,559,760,135円
期末受益権口数	20,976,040,521口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,848円
期中騰落率	△0.45%

計算期間	第75計算期間 自 平成27年 7月 7日 至 平成27年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	18,072,343,215円
期末受益権口数	20,472,196,089口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,828円
期中騰落率	0.34%

計算期間	第76計算期間 自 平成27年 8月 6日 至 平成27年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	17,563,287,559円
期末受益権口数	19,965,767,740口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,797円
期中騰落率	0.22%