臨時報告書(内国特定有価証券)

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年10月 5日にファンドは第101期計算期間を終了しました。
平成29年11月 6日にファンドは第102期計算期間を終了しました。
平成29年12月 5日にファンドは第103期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

計算期間	第101計算期間 自 平成29年 9月 6日 至 平成29年10月 5日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	28,028,542,157円
期末受益権口数	33,673,704,978口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,324円
期中騰落率	△0.51%

計算期間	第102計算期間 自 平成29年10月 6日 至 平成29年11月 6日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	26,072,037,805円
期末受益権口数	31,395,545,745口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,304円
期中騰落率	△0.06%

計算期間	第103計算期間 自 平成29年11月 7日 至 平成29年12月 5日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	25,454,116,576円
期末受益権口数	30,854,947,950口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,250円
期中騰落率	△0.47%