臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/03/17 9:04
- 【資料】
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提出理由
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
計算期間 | 第164計算期間 自2022年12月 6日 至2023年 1月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 10円 |
期末純資産総額 | 7,660,541,266円 |
期末受益権口数 | 11,451,937,442口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,689円 |
期中騰落率 | △1.28% |
計算期間 | 第165計算期間 自2023年 1月 6日 至2023年 2月 6日 |
1万口当たり収益分配金 | 10円 |
期末純資産総額 | 7,825,128,657円 |
期末受益権口数 | 11,581,309,892口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,757円 |
期中騰落率 | 1.17% |
計算期間 | 第166計算期間 自2023年 2月 7日 至2023年 3月 6日 |
1万口当たり収益分配金 | 10円 |
期末純資産総額 | 7,604,393,103円 |
期末受益権口数 | 11,655,529,207口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,524円 |
期中騰落率 | △3.30% |